Перечень документов, необходимых для открытия
расчетного счета в АКБ “ЕВРОМЕТ” (ОАО) юридическим лицам – созданным в соответствии с законодательством Российской Федерации, их филиалам (представительствам), а также индивидуальным предпринимателям и лицам, занимающимся частной практикой
1. Заявление на открытие счета.
2. Карточка с образцами подписей и оттиска печати (заверенная нотариально, либо сотрудником Банка).
3. Решение о создании предприятия (или копия, заверенная сотрудником Банка, руководителем и печатью организации или нотариально).
4. Устав со всеми изменениями, действующий на момент открытия счета (заверенный нотариально, сотрудником Банка, руководителем и печатью, либо регистрирующим органом).
5. Договор о создании, (заверенный нотариально, сотрудником Банка, руководителем и печатью ).
6. Свидетельство о регистрации, а также свидетельство о регистрации изменений в учредительных документах при их наличии (копия, заверенная нотариально, сотрудником Банка или руководителем и печатью организации).
7. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юр. лице, зарегистрированным до «01» июля
8. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе либо документ, выдаваемый налоговым органом в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в целях открытия банковского счета (копия, заверенная нотариально, сотрудником Банка или руководителем и печатью организации).
- Решение (Протокол) общего собрания или иное о назначении или избрании руководителя организации (или копия, заверенная руководителем и печатью, либо сотрудником Банка).
10. Приказы о назначении на должность лиц, перечисленных в карточке образцов подписей (или копии, заверенные руководителем и печатью, сотрудником Банка).
11. Справка Госкомстата (или копия, заверенная нотариально, руководителем и печатью или сотрудником Банка).
12. Паспорт руководителя, главного бухгалтера и других лиц, перечисленных в карточке образцов подписей и оттиска печати (копии, заверенные сотрудником Банка или нотариально).
13. Сведения о клиенте-юридическом лице (не являющемся кредитной организацией).
14. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (выписка не должна превышать 1 (одного) месяца со дня выдачи регистрирующим органом) (или копия, заверенная нотариально, руководителем и печатью, регистрирующим органом, либо сотрудником Банка).
15. Договор аренды или документ, подтверждающий право собственности на помещение, в котором размещается единоличный исполнительный орган или иное лицо, имеющее право действовать без доверенности от имени юридического лица (копия, заверенная руководителем и печатью или сотрудником Банка).
16. Лицензии (разрешения), выданные юридическому лицу в установленном законодательством Российской Федерации порядке на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, в случае если данные лицензии (разрешения) имеют непосредственное отношение к правоспособности клиента заключать договор банковского счета соответствующего вида (или копия, заверенная нотариально, руководителем и печатью, регистрирующим органом, либо сотрудником Банка).
17. Извещение о регистрации в качестве страхователя в Фонде Социального Страхования и Пенсионном фонде (или копия, заверенная руководителем и печатью или сотрудником Банка).
Примечание:
В том случае, если счет открывается физическому лицу, осуществляющему предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, документы, указанные в пунктах 3, 4, 5, 7, 9, 10, 15 (кроме розничной торговли) настоящего Перечня, не представляются, а банковская карточка (пункт 2) может быть представлена без оттиска печати. Также представляются лицензии (патенты),выданные индивидуальному предпринимателю или лицу, занимающегося частной практикой, в установленном законодательством Российской Федерации порядке на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (регулированию путем выдачи патента (или копия, заверенная нотариально, руководителем и печатью, регистрирующим органом, либо сотрудником Банка).
В том случае, если право распоряжения счетом будет предоставлено индивидуальным предпринимателем доверенному лицу на основании представленной в Банк доверенности, в банковской карточке должен быть образец подписи самого предпринимателя, а также доверенного лица.
Структурные подразделения представляют копию приказа головного юридического лица о вхождении в его состав и утвержденную копию положения.
Приложение № 2
Перечень документов, необходимых для открытия
расчетного счета в АКБ «ЕВРОМЕТ» (ОАО) юридическим лицам, созданным в соответствии с законодательством иностранного государства и имеющим местонахождение
за пределами территории Российской Федерации
Юридическое лицо, не имеющее представительство на территории Российской Федерации (далее – нерезидент) представляет в Банк следующие документы:
- заявление на открытие счета;
- карточка с образцами подписей лиц, уполномоченных распоряжаться счетом, а также оттиска печати нерезидента (заверенная нотариально либо сотрудником Банка);
- легализованные в посольстве (консульстве) РФ за границей (с заверенным переводом на русский язык): учредительные документы; выписка из торгового реестра (копии, заверенные сотрудником Банка или нотариально);
- документы, подтверждающие правовой статус юридического лица по законодательству страны, на территории которой создано юридическое лицо, в частности, документы, подтверждающие его государственную регистрацию;
- документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке с образцами подписей и печати, распоряжаться счетом (или копии, заверенные сотрудником Банка, нотариально, руководителем и печатью организации);
- документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица ((или копия, заверенная нотариально, руководителем и печатью, регистрирующим органом, либо сотрудником Банка
- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе либо документ, выдаваемый налоговым органом в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в целях открытия банковского счета (копия, заверенная нотариально, сотрудником Банка или руководителем и печатью организации);
- сведения о клиенте – юридическом лице;
- информация о наименовании и местонахождении иностранных кредитных организаций, с которыми у нерезидента, не являющегося российским налогоплательщиком, имелись или имеются гражданско-правовые отношения, вытекающие из договора банковского счета, о характере и продолжительности этих отношений;
- информация об основных контрагентах, объемах и характере операций, которые предполагается проводить с использованием банковского счета, открываемого в банке;
- информация об обязанности (или отсутствии таковой обязанности) нерезидента, не являющегося российским налогоплательщиком, предоставлять по месту его регистрации или деятельности финансовые отчеты компетентным (уполномоченным) государственным учреждениям с указанием наименований таких государственных учреждений;
- лицензии (разрешения), выданные юридическому лицу в установленном законодательством Российской Федерации порядке на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, в случае если данные лицензии (разрешения) имеют непосредственное отношение к правоспособности клиента заключать договор банковского счета соответствующего вида (или копия, заверенная нотариально, либо сотрудником Банка).
- информация о предоставлении (при наличии соответствующей обязанности) финансового отчета за последний отчетный период (указать государственное учреждение, в которое предоставлен финансовый отчет);
- сведения об общедоступном источнике информации, содержащем финансовый отчет (если имеется);
- другая информация для идентификации нерезидента, не являющегося российским налогоплательщиком.
Например: а) рекомендательные письма (в произвольной форме) российских или иностранных кредитных организаций, с которыми имеются у нерезидента, не являющегося российским налогоплательщиком (за исключением иностранных кредитных организаций) гражданско-правовые отношения, вытекающие из договора банковского счета;
б) рекомендательные письма в отношении учредителей нерезидента, не являющегося российским налогоплательщиком.
Юридическое лицо — нерезидент, имеющее представительство (филиал) на территории Российской Федерации (далее – нерезидент) представляет в Банк следующие документы:
- заявление на открытие счета;
- карточка с образцами подписей лиц, уполномоченных распоряжаться счетом, а также оттиска печати нерезидента (заверенная нотариально либо сотрудником Банка);
- легализованные в посольстве (консульстве) РФ за границей (с заверенным переводом на русский язык): учредительные документы нерезидента и выписки из торгового реестра (копии, заверенные сотрудником Банка или нотариально);
- документ, свидетельствующий о согласовании вопроса о размещении представительства, филиала нерезидента с соответствующими местными органами государственной власти (заверенный нотариально, сотрудником Банка);
- разрешение на открытие представительства (филиала) нерезидента, либо иные документы, свидетельствующие об аккредитации представительства (филиала) нерезидента в РФ (копия, заверенная нотариально или сотрудником Банка);
- выписка из сводного государственного реестра, аккредитованных на территории РФ представительств иностранных компаний (копия, заверенная нотариально или сотрудником Банка);
- другие документы, определяющие юридический статус нерезидента в соответствии с законодательством страны его местонахождения;
- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе либо документ, выдаваемый налоговым органом в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в целях открытия банковского счета (копия, заверенная нотариально или сотрудником Банка);
- сведения о клиенте – юридическом лице;
- информация о наименовании и местонахождении иностранных кредитных организаций, с которыми у нерезидента, не являющимся российским налогоплательщиком, имелись или имеются гражданско-правовые отношения, вытекающие из договора банковского счета, о характере и продолжительности этих отношений;
- информация об основных контрагентах, объемах и характере операций, которые предполагается проводить с использованием банковского счета, открываемого в банке;
- информация об обязанности (или отсутствии таковой обязанности) нерезидента, не являющимся российским налогоплательщиком, предоставлять по месту его регистрации или деятельности финансовые отчеты компетентным (уполномоченным) государственным учреждениям с указанием наименований таких государственных учреждений;
- лицензии (разрешения), выданные юридическому лицу в установленном законодательством Российской Федерации порядке на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, в случае если данные лицензии (разрешения) имеют непосредственное отношение к правоспособности клиента заключать договор банковского счета соответствующего вида (или копия, заверенная нотариально, либо сотрудником Банка).
- информация о предоставлении (при наличии соответствующей обязанности) финансового отчета за последний отчетный период (указать государственное учреждение, в которое предоставлен финансовый отчет);
- сведения об общедоступном источнике информации, содержащем финансовый отчет (если имеется);
- другая информация для идентификации нерезидента, не являющимся российским налогоплательщиком.
Например: а) рекомендательные письма (в произвольной форме) российских или иностранных кредитных организаций, с которыми имеются у нерезидента, не являющейся российским налогоплательщиком (за исключением иностранных кредитных организаций) гражданско-правовые отношения, вытекающие из договора банковского счета;
б) рекомендательные письма в отношении учредителей, нерезидента, не являющегося российским налогоплательщиком.
Легализация указанных документов может быть заменена проставлением на них Апостиля в соответствии с Правилами, установленными Гаагской конвенцией 1961г.
Приложение № 3
Перечень документов необходимых для открытия
корреспондентского счета в АКБ «ЕВРОМЕТ» (ОАО) юридическим лицам,
созданным в соответствии с законодательством Российской Федерации.
1. Заявление на открытие корреспондентского счета.
2. Карточка с образцами подписей и оттиска печати (заверенная нотариально или сотрудником Банка).
3. Лицензии на осуществление банковских операций (копия, заверенная нотариально, руководителем и печатью или сотрудником Банка).
4. Устав со всеми изменениями, действующий на момент открытия счета (копия, заверенная нотариально или руководителем и печатью, сотрудником Банка).
5. Учредительный договор (при наличии) со всеми изменениями, действующими на момент открытия счета (копия, заверенная нотариально или руководителем и печатью, или сотрудником Банка).
6. Свидетельство о государственной регистрации кредитной организации (копия, заверенная нотариально или руководителем и печатью, или сотрудником Банка).
7. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юр.лице, зарегистрированным до «01» июля
8. Подтверждение о согласовании лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, с территориальным учреждением Банка России (копии, заверенные нотариально, сотрудником Банка, руководителем и печатью).
9. Приказы, подтверждающие назначение на должность лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати (заверенные нотариально или руководителем и печатью, сотрудником Банка).
10. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе либо документ, выдаваемый налоговым органом в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в целях открытия банковского счета (копия, заверенная нотариально, сотрудником Банка или руководителем и печатью).
(копия, заверенная нотариально или руководителем и печатью).
11. Справка Госкомстата (или копия, заверенная нотариально, руководителем и печатью или сотрудником Банка).
12. Список Банков – Корреспондентов.
13. Письмо, подтверждающее осуществление кредитной организацией мероприятий по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
14. Сведения о клиенте – кредитной организации.
Приложение № 4
Перечень документов необходимых для открытия
накопительного счета в АКБ «ЕВРОМЕТ» (ОАО)
(для формирования Уставного капитала)
1. Заявление на открытие счета.
2. Устав.
3. Договор о создании.
4. Решение о создании предприятия.
Приложение № 5
Перечень документов необходимых для открытия
депозитного счета в АКБ «ЕВРОМЕТ» (ОАО) юридическому лицу
1. Карточка с образцами подписей и оттиска печати (заверенная нотариально или сотрудником Банка или обслуживающим Банком).
2. Свидетельство о регистрации юридического лица (копия, заверенная нотариально, сотрудником Банка или руководителем и печатью).
3. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированным до 01 июля
4. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе либо документ, выдаваемый налоговым органом в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в целях открытия банковского счета (копия, заверенная нотариально, сотрудником Банка или руководителем и печатью организации).
5. Паспорт руководителя организации, а также всех лиц, перечисленных в карточке образцов подписей и оттиска печати организации (копии, заверенные нотариально, сотрудником Банка).
6. Сведения о клиенте – юридическом лице (не являющемся кредитной организацией).
* В случае если клиент имеет счет в Банке, то указанные выше документы предоставляются в виде копий заверенные сотрудником Отдела сопровождения клиентов в Отдел депозитов и банковских карт.
* Свидетельство о регистрации юридического лица (пункт 2) представляется организацией, зарегистрированной до 01.07.2002 года.
